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外汇重大事项报告【外汇交易报告怎么写具体点哈谢谢了】

外汇局自查报告怎么写,我接到外汇局通知说我们公司总量核查,差额-60多万,比例-39%,低于下线

外汇局自查报告怎么写,我接到外汇局通知说我们公司总量核查,差额-60多万,比例-39%,低于下线

所谓差额-60多万,是指进口未付?还是出口未收?

你们需要根据进口未付或出口未收的情况向外管局做出解释,并形成书面报告。

外汇交易报告怎么写 具体点哈 谢谢了

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1、写出影响外汇行情的消息数据影响,数据信息的影响程度、时间等。

2、写出基本面的技术分析,穿插你熟悉的指标、时间段、周期。

3、现在可以根据自己对基本面和技术面的分析对各个货币对进行大胆下结论了,公司客户可以参照你的报告进行当天、本周或短线、中长线进行操作了。

货物贸易外汇监测系统(企业版) 里面的预收报告和延期报告都什么情况下做?

货物贸易外汇监测系统(企业版) 里面的预收报告和延期报告都什么情况下做?

必须在收款之日起30天内做调整,超过30天做不了,要到外管局。

第一条 符合下列情况之一的业务,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:

(一) 30天以上(不含)的预收货款、预付货款;

(二) 90天以上(不含)的延期收款、延期付款;

(三) 90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资;

(四) B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款,以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款;

(五) 同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务;

(六) 其他应当报告的事项。

对于第(一)、(二)、(四)项,企业还需报送关联企业交易信息。

对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务,企业可根据实际情况调整相关报告内容。

“货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)”

企业未按规定进行报告的,外汇局可按下列原则处理:

(1)对于按规定应当报告而未报告的,若因企业自身原因造成,可按规定移交外汇检查部门或将其列为B类企业;

(2)对于因逾期到现场报告的,外汇局审核相关材料无误后将报告数据录入监测系统。对于按规定应当报告的业务,若因企业自身原因造成逾期,可按规定移交外汇检查部门或将其列为B类企业;

(3)对于企业报告信息错误且严重影响其外汇收支与进出口匹配情况的,可移交外汇检查部门或将其列为B类企业。

3.企业频繁到外汇局现场进行已报告数据的修改或删除操作且涉及金额较大的,外汇局要严格审核,并可根据报告数据变动对总量核查结果的影响程度进行评估,将存在异常的企业列入重点监测。

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法的内容概要

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法的内容概要

大额外汇资金交易,是指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。可疑外汇资金交易,是指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。

《管理办法》规定,境内经营外汇业务的金融机构应向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。国家外汇管理局及其分支局负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

《管理办法》要求,金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存5年;应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制,制定内部反洗钱工作操作程序,明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告;法律另有规定的除外,不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息。金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

备案号:陕ICP备17012110号-1